Koleos FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de junho de 2026CNPJ 55.201.186/0001-39
Em liquidação desde 27/07/2026.
Último mês com dados: junho de 2026.
O patrimônio caiu de R$ 142,5 mil para R$ 19,0 mil em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 19,0 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação de recursos do Capítulo XVII.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas no regulamento; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação do Cedente
Do regulamento de 21/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em junho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 19,0 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 70% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/26 | mai/26 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2026
| Carteira bruta | R$ 146,2 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 146,2 mil |
| Títulos e caixa | R$ 536 |
| Patrimônio | R$ 19,0 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 280,4 mil | R$ 0 | R$ 224,4 mil |
| nov/2024 | R$ 178,2 mil | R$ 0 | R$ 175,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em junho de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- jul/257 diasEntregue em 07/08/2025
- ago/2512 diasEntregue em 12/09/2025
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2638 diasEntregue em 10/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/26Sem informe
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- jun/2026DadosPatrimônio cai 35,5% no mês, para R$ 19,0 mil.
- dez/2024DadosEntradas de R$ 280,4 mil no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Koleos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.201.186/0001-39
- Situação
- Em Liquidação desde 27/07/2026
- Registro
- 20/05/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas Seniores ou Subordinadas, exceto pelo término do prazo de duração de cada Série de Cotas Seniores ou pela liquidação antecipada da Classe. Todos os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio da Classe.
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM