Kobold H Responsabilidade Limitada FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de contratos de compra e venda mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 10.756.703/0001-06
O patrimônio subiu de R$ 151,6 mi para R$ 237,8 mi em 12 meses. Subordinação de 57,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 57,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 101,4 mi | 42,6% | 57,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 136,4 mi | 57,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Constituição da Reserva de Liquidez
- 3Constituição da Reserva de Pagamento
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento do Preço de Aquisição em moeda corrente nacional
- 6Formação de reserva para despesas de liquidação do Fundo
- 7Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez: valor mínimo em Disponibilidades suficiente para pagamento ou provisionamento de 6 meses de Encargos do Fundo. Reserva de Pagamento: constituída com 30 dias de antecedência da data de amortização/resgate, suficiente para pagamento com 5 Dias Úteis de antecedência
Garantias
Coobrigação dos Cedentes Elegíveis, Seguro-Garantia com o Fundo como beneficiário, Cessão fiduciária dos valores depositados nas Contas Vinculadas (art. 66-B da Lei 4.728/65 e arts. 1.361 e seguintes do Código Civil)
Do regulamento de 22/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,34% do patrimônio | 57,4% | +24 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 70,4%Carteira líquida de R$ 167,4 mi para um patrimônio de R$ 237,8 mi | +20,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Inobservância da Relação Mínima por 5 Dias Úteis consecutivos sem resposta tempestiva dos Cotistas Subordinados | Acima de 33,34% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Taxa DI maior ou igual a 130% da Taxa DI do Dia Útil anterior e Cotas Subordinadas iguais ou inferiores a 25,10% do PL | Abaixo de 130% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 237,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 80% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,07% | 0,04% | 0,02% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,43% | 0,29% | 1,05% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 167,5 mi |
| Provisão | −R$ 111,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 167,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,2 mi |
| Patrimônio | R$ 237,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 473,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 80,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 172,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Primo Tedesco SACNPJ 83.056.804/0001-30. SC | 20,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 44,6 mi em 3.055 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 942,1 mil.
Segmento principal: industrial (42%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 4,67 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 11,1 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 6,87 mi | R$ 11,1 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
PF: 4; Outro FI: 4; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
47 nos últimos 24 meses17 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 20/08/2026ComunicadoRelatório.
- 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 08/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 22/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/03/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
57 documentos41 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 22/04/2026 |
| 17 documentos, 17 com texto | AGO | 03/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Fato relevante | 08/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 18 documentos, 10 com texto | Relatório | 20/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kobold H Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 10.756.703/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/01/2012
- Registro
- 06/01/2012
- Crédito
- Multicarteira outros
- Distribuição
- Diária (valorização diária das Cotas)
- Administração
- 0,15% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Kobold Gestora de Fundos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal