Kob 1 FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados originados de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Direitos Creditórios TVM (títulos, valores mobiliários e cotas de outros FIDCs).
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.214.825/0001-38
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 16,7 mi, contra 3,3% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 2,17 mi para R$ 1,04 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,04 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização ordinária das Cotas Seniores
- 5Pagamento de resgate a cotistas dissidentes
- 6Amortização das Cotas Subordinadas até o limite do Índice de Subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a, no mínimo, 3 meses de despesas ordinárias do Fundo.
Do regulamento de 21/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,04 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 3,29% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 3,29% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,7 mi |
| Provisão | −R$ 16,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 595,6 mil |
| Patrimônio | R$ 1,04 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025
| UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS | 15,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 10,5 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,18 mi | R$ 5,02 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 750,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 70,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2618 diasEntregue em 18/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosCarteira de R$ 16,7 mi reclassificada de inadimplente para a vencer. Provisão mantida em 100%.
- 14/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- mai/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 16,7 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 73% no mês, para R$ 1,10 mi.
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 13,0 mi para R$ 16,7 mi, 80,6% da carteira.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 77,4% no mês, para R$ 4,06 mi.
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 2,31 mi para R$ 13,0 mi, 42,3% da carteira.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 41% no mês, para R$ 18,0 mi.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 839,8% no mês, para R$ 21,0 mi.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 1,26 mi para R$ 1,90 mi, 58,5% da carteira.
- 03/11/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/03/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 05/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 14/05/2026 |
| 12 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 03/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kob 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.214.825/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/05/2024
- Registro
- 06/03/2024
- Crédito
- CCB e TVM
- Distribuição
- Mensal
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vectis Capital Solutions LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal