Kmrbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra qualquer tipo de direito creditório permitido pela regulamentação aplicável, outros títulos e valores mobiliários, Ativos líquidos, títulos públicos federais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.910.525/0001-68
Patrimônio de R$ 71,5 mi, +2,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 71,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Composição e/ou recomposição de Reserva
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas, observados os termos e as condições do Anexo e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva para proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe, o pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e o gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe, conforme suas políticas e regras internas.
Do regulamento de 26/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,6%Carteira líquida de R$ 69,8 mi para um patrimônio de R$ 71,5 mi | +47,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 4,50% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 69,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 69,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,77 mi |
| Patrimônio | R$ 71,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| KMR Brasil LTDACNPJ 05.003.729/0004-88. SC | 98%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,5 mi em 1.219 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 31/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/06/2025Dados11 informes reapresentados (jul de 2024 a mai de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 31/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 31/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kmrbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.910.525/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/12/2023
- Registro
- 16/11/2023
- Crédito
- Multicarteira
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 11.250 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal