Kiwify Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados detidos pela Subcredenciadora em face da Credenciadora.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.271.464/0001-36
Patrimônio de R$ 339,2 mi, +2,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 18,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 18,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 277,3 mi | 81,8% | 18,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 50,5 mi | 14,9% | |
| Sênior, série 2 | R$ 151,3 mi | 44,6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 75,5 mi | 22,3% | |
| Subordinada | R$ 61,9 mi | 18,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas e despesas
- 2Manutenção da Reserva de Despesa
- 3Manutenção da Reserva de Amortização
- 4Distribuição aos Cotistas Seniores (Remuneração e Amortização)
- 5Distribuição aos Cotistas Subordinados Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesa (mínimo 3 meses de despesas ordinárias) e Reserva de Amortização (valor da próxima amortização programada).
Garantias
Direitos Creditórios, Ativos Financeiros
Do regulamento de 18/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 6% do patrimônio | 18,2% | +12,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 90,4%Carteira líquida de R$ 306,5 mi para um patrimônio de R$ 339,2 mi | +23,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação | 18,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Alteração de controle da Subcredenciadora | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 306,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 306,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 33,5 mi |
| Patrimônio | R$ 339,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Kiwify Tecnologia e Servicos LTDACNPJ 36.149.947/0001-06. SC | 90,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 90,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 78,4 mi em 1.995 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 3,24 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 34,3 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 3,64 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,34 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 3,52 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 34,6 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 6,88 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,80 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 6,33 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 25,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 6,85 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 2,67 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Banco: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
49 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 26/08/2026Dados3 informes reapresentados (jan, mai e jun de 2026) Espontânea
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 29/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/10/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 28/10/2025OfertaAnúncio de início.
- 24/10/2025OfertaAnúncio de início.
- 23/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
43 documentos35 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 07/04/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 07/04/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 09/10/2026 |
| 16 documentos, 16 com texto | Anúncio de Encerramento | 30/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kiwify Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade
- CNPJ
- 52.271.464/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 21/09/2023
- Crédito
- Direitos Creditórios performados
- Distribuição
- Mensal
- Administração
- 0,11% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- H2 Kapital S.A.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal