Kingston Credit High YLD FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por cotas de emissão de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.195.977/0001-30
O patrimônio subiu de R$ 60,8 mi para R$ 99,3 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário subsequentes)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de resgate, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios (Cotas dos Fundos-Alvo), observando-se a Política de Investimentos
- 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: constituída/recomposta de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 21/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 99,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, após 90 dias do início das atividades | R$ 99,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,04 mi |
| Patrimônio | R$ 99,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 939,5 mil | R$ 0 | R$ 2,06 mi |
| ago/2026 | R$ 2,68 mi | R$ 0 | R$ 1,15 mi |
| jul/2026 | R$ 436,9 mil | R$ 0 | R$ 9,03 mi |
| jun/2026 | R$ 15,2 mil | R$ 0 | R$ 491,6 mil |
| mai/2026 | R$ 471,2 mil | R$ 0 | R$ 523,5 mil |
| abr/2026 | R$ 5,49 mi | R$ 0 | R$ 326,0 mil |
| mar/2026 | R$ 6,47 mi | R$ 0 | R$ 1,44 mi |
| fev/2026 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 3,60 mi |
| jan/2026 | R$ 4,59 mi | R$ 0 | R$ 44,7 mil |
| dez/2025 | R$ 7,07 mi | R$ 0 | R$ 53,1 mil |
| nov/2025 | R$ 3,52 mi | R$ 0 | R$ 36,6 mil |
| out/2025 | R$ 4,86 mi | R$ 0 | R$ 87,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
708 em setembro de 2026
Outro FI: 708.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias3 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 10/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 26/08/2026DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados8 informes reapresentados (fev, mar, jun, jul, ago, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026Dados4 informes reapresentados (jan, abr, mai e set de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan, abr, mai e set de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 22/01/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kingston Credit High YLD FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 54.195.977/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/12/2024
- Registro
- 21/10/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDCs)
- Distribuição
- Diária (cálculo do Valor Unitário todo Dia Útil); distribuição de proventos exclusivamente mediante resgate de Cotas
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,86% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM