O que é KINERET FIDC?

KINERET FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). KINERET FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de KINERET FIDC?

Os créditos inadimplentes de KINERET FIDC somam 26,70% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito KINERET FIDC investe?

A carteira de KINERET FIDC está concentrada no segmento Industrial, com 34,7% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de KINERET FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para KINERET FIDC. O maior concentra 14,0% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de KINERET FIDC?

O gestor de KINERET FIDC é GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

KINERET FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 104,2 mi, −1,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 104,2 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento dos encargos da Classe
2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa
4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio do resgate, conforme aplicável
5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa, a ser composta e/ou recomposta sempre que possível, para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento dos resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.

Do regulamento de 30/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada11 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	78,5%Carteira líquida de R$ 81,9 mi para um patrimônio de R$ 104,2 mi	+11,5 p.p.	Comparação não verificada
Subordinação mínima de 20% do patrimônio	O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 30/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	18,78%	17,80%	Não informado
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	Não informado
Créditos inadimplentes	26,70%	25,69%	Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 100,8 mi
Provisão	−R$ 18,9 mi
Carteira líquida	R$ 81,9 mi
Títulos e caixa	R$ 32,0 mi
Patrimônio	R$ 104,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias	R$ 6,51 mi
31 a 60	R$ 250,2 mil
61 a 90	R$ 370,6 mil
91 a 120	R$ 1,99 mi
121 a 150	R$ 1,14 mi
151 a 180	R$ 75,3 mil
181 a 360	R$ 9,09 mi
361 a 720	R$ 1,01 mi
721 a 1.080	R$ 2,96 mi
mais de 1.080	R$ 3,53 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Innovapharma Brasil Farmaceutica LTDACNPJ 34.771.518/0001-40. GO

14%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 39,4%B 4,0%C 34,7%D 1,6%E 0,4%G 3,1%H 16,8%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 37,0 mi em 1.950 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: industrial (34,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
ago/2026	R$ 15,0 mi	R$ 0	R$ 0
jul/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 12,0 mi
mai/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 21,0 mi
mar/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 21,0 mi
out/2025	R$ 15,0 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 7,50 mi
jul/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 7,50 mi
jun/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 4,50 mi
mai/2025	R$ 4,50 mi	R$ 0	R$ 22,5 mi
mar/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 9,00 mi
fev/2025	R$ 12,0 mi	R$ 0	R$ 3,90 mi
dez/2024	R$ 14,1 mi	R$ 0	R$ 6,00 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 3.

Seção: Acontecimentos

20 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
fev/267 dias2 entregasEntregue em 07/03/2026
mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
abr/267 dias2 entregasEntregue em 07/05/2026
mai/265 dias2 entregasEntregue em 05/06/2026
jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
ago/267 dias3 entregasEntregue em 07/09/2026
set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 6 dias após o fim do mês

08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
29/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
09/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
09/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
03/08/2026DadosInforme de fevereiro de 2023 reapresentado A pedido do regulador
30/07/2026Dados5 informes reapresentados (set de 2022 a jan de 2023) A pedido do regulador
23/07/2026Dados8 informes reapresentados (mar a out de 2023) A pedido do regulador
16/07/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
16/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

23 documentos15 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
6 documentos, 6 com texto	Regulamento	08/10/2026
6 documentos, 6 com texto	AGE	08/10/2026
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	02/02/2026

Abrir os 23 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Kineret Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 28.796.986/0001-77
Situação: Em Funcionamento Normal desde 02/05/2018
Registro: 27/04/2018
Crédito: Multiestratégia Outro
Resgate: 1 dias
Administração: 0,2% a.a., mínimo de R$ 24.750 por mês
Performance: 0%
Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: Golden Asset Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal