KHY de FIDC FIC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas, correspondentes a cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.784.807/0001-08
Patrimônio de R$ 6,6 mil, 0% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 6,6 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Pagamento de operações com derivativos, se houver
- 3Pagamento dos pedidos de resgate da Subclasse Sênior
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas da Subclasse Júnior em circulação
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 6Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de despesa com valor mínimo equivalente à operacionalização da Classe pelo período de 3 meses, conforme estimativa do Administrador. Constituída quando da integralização das Cotas, poderá ser reconstituída todo Dia Útil ou, no máximo, no Dia Útil imediatamente posterior a cada Data de Verificação; os recursos serão mantidos em caixa ou Ativos Financeiros.; Liquidez: A Reserva de Encargos também tem o objetivo de possuir caixa mínimo para gerar liquidez aos pedidos de resgate. Não será observada pelo prazo de 60 dias contados da Data de Início do Fundo.
Do regulamento de 29/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 6,6 mil | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Ocorrer após 90 dias contados do início das atividades.Permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 20.3(g) | R$ 6,6 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,6 mil |
| Patrimônio | R$ 6,6 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio cai 34,1% no mês, para R$ 6,6 mil.
- 30/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 28/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 28/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 3 com texto | Regulamento | 30/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 30/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- KHY Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
- CNPJ
- 65.784.807/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/07/2026
- Registro
- 19/03/2026
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 350 dias corridos
- Administração
- 0% a.a.
- Gestão
- 0% a.a.
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ronskoski Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM