KHG I de Resp Limitad FIDC FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas, correspondentes a cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.784.847/0001-50
Patrimônio de R$ 220,7 mi, +32,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 2,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 2,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 215,1 mi | 97,4% | 2,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 5,17 mi | 2,3% | 0,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 461,8 mil | 0,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Pagamento de operações com derivativos, se houver
- 3Pagamento dos pedidos de resgate da Subclasse Sênior
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas da Subclasse Mezanino A
- 5Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas da Subclasse Mezanino B
- 6Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas da Subclasse Júnior em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de despesa com valor mínimo equivalente à operacionalização da Classe por 3 meses, conforme estimativa do Administrador. É constituída quando da integralização das Cotas, pode ser reconstituída todo Dia Útil ou, no máximo, no Dia Útil imediatamente posterior a cada Data de Verificação, e os recursos são mantidos em caixa ou Ativos Financeiros. Não será observada nos 60 dias contados da Data de Início do Fundo.; Liquidez: A Reserva de Encargos também tem como objetivo possuir caixa mínimo para gerar liquidez aos pedidos de resgate. Os procedimentos não constituem garantia ou promessa de existência de recursos suficientes para sua constituição ou recomposição.
Do regulamento de 27/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 220,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Ocorrência após 90 dias contados do início das atividades.Permanência por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 20.3(g) | R$ 220,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento, pelos Prestadores de Serviços Essenciais e/ou pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações estabelecidos no Regulamento e nos demais documentos existentes referentes ao funcionamento do FundoO descumprimento não seja sanado no prazo de 15 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 15 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 20.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,6 mil |
| Patrimônio | R$ 220,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 126,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 322,2% no mês, para R$ 166,9 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 126,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 28/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 28/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 27/07/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 2 com texto | Regulamento | 28/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- KHG I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitad
- CNPJ
- 65.784.847/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/07/2026
- Registro
- 19/03/2026
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Administração
- 0% a.a.
- Gestão
- 0% a.a.
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ronskoski Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM