Kesh Financeiro FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por Cedentes e/ou Endossantes distintos, atuantes em diversas áreas e segmentos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.425.932/0001-21
Patrimônio de R$ 1,73 mi, −18,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,73 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da Classe
- 2Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios adquiridos pela Classe, em moeda corrente nacional e/ou em contrapartidas definidas no respectivo instrumento de cessão/endosso
- 3Amortização das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 02/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 110,5%Carteira líquida de R$ 1,91 mi para um patrimônio de R$ 1,73 mi | +43,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 6,29% | 5,59% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 12,94% | 12,66% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,04 mi |
| Provisão | −R$ 128,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 1,91 mi |
| Títulos e caixa | R$ 501,2 mil |
| Patrimônio | R$ 1,73 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 75,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 28,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 43,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 34,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 34,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 46,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMS Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 17.826.860/0001-81. CE | 1,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 1,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,54 mi em 3.506 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 15/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 04/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/03/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/03/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 05/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kesh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.425.932/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/03/2026
- Registro
- 02/03/2026
- Crédito
- Financeiro
- Resgate
- 3 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder CDI + 10% ao ano, aplicado ao capital investido desde a data da respectiva integralização; a Taxa de Performance incide sobre montantes adicionais após o retorno de 100% do capital investido corrigido pelo benchmark.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal