KATIV FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). KATIV FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de KATIV FIDC?

Os créditos inadimplentes de KATIV FIDC somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito KATIV FIDC investe?

A carteira de KATIV FIDC está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 35,1% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de KATIV FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para KATIV FIDC. O maior concentra 73,0% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de KATIV FIDC?

O gestor de KATIV FIDC é SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. O administrador do fundo é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

KATIV FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 14,7 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,5% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 14,7 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento de despesas e encargos
2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 0,3% do Patrimônio Líquido

Garantias

direitos, garantias reais, privilégios, preferências, prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 19/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada10 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	84,5%Carteira líquida de R$ 12,4 mi para um patrimônio de R$ 14,7 mi	+34,5 p.p.	Comparação não verificada
Subordinação mínima de 50% do patrimônio	O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,5% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,01%	0,02%
Parcelas vencidas	0,46%	0,24%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	2%	10%

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 12,4 mi
Provisão	−R$ 1,1 mil
Carteira líquida	R$ 12,4 mi
Títulos e caixa	R$ 2,33 mi
Patrimônio	R$ 14,7 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias

R$ 56,6 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Stemac SA Grupos GeradoresCNPJ 92.753.268/0001-12. RS	73%bloco com risco
Stemac SA Grupos GeradoresCNPJ 92.753.268/0052-62. GO	11,4%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 84,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 99,3%B 0,7%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,05 mi em 177 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (35,1%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
ago/2026	R$ 7,50 mi	R$ 0	R$ 28,4 mil
jun/2026	R$ 6,75 mi	R$ 0	R$ 25,6 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

3 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/26Sem informe
jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
ago/2026DadosPatrimônio sobe 111,6% no mês, para R$ 14,5 mi.
ago/2026DadosEntradas de R$ 7,50 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

2 documentos1 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	AGE	28/09/2026
1 documento, 0 com texto	Demonstrações financeiras	13/08/2026

Abrir os 2 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Kativ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 64.884.451/0001-11
Situação: Em Funcionamento Normal desde 03/06/2026
Registro: 03/02/2026
Crédito: Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
Distribuição: Atrelada ao resgate ou amortização, com rentabilidade excedente atribuída à classe Junior
Resgate: 90 dias corridos
Administração: 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão: 1,7% a.a.
Performance: 0%
Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor: Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal