Kateto II FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.134.587/0001-50
Patrimônio de R$ 103,2 mi, +0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 103,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos (excetuada a Taxa de Performance)
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos estimados para os 4 meses calendário subsequentes
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 4Pagamento da Taxa de Performance
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente para pagamento dos Encargos, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 4 meses calendário imediatamente subsequentes.
Garantias
Não há garantias específicas pré-constituídas; cobrança judicial e/ou extrajudicial dos Direitos Creditórios Inadimplidos, com possibilidade de excussão de garantias acessórias, expropriação de ativos, adjudicação/arrematação, dação em pagamento e transação
Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 68,2%Carteira líquida de R$ 70,4 mi para um patrimônio de R$ 103,2 mi | +18,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 70,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 70,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 32,8 mi |
| Patrimônio | R$ 103,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Hurst Servicos de Investimento Coletivo e Securitizacao S.A.CNPJ 23.768.978/0001-01. SP | 65%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 65% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 13/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 09/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 30,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 12/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 13/05/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 28/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kateto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.134.587/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/03/2024
- Registro
- 29/02/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Fundo fechado, sem resgate programado; distribuição de rendimentos exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder CDI + 4% a.a. (Hurdle Rate)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Banco BTG Pactual S/A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal