Katch Diversified FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito que atendam aos Critérios de Elegibilidade e de Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.296.620/0001-39
Patrimônio de R$ 303,7 mi, −9,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Amortização das Cotas, conforme cronograma constante do respectivo Suplemento, se houver, ou conforme deliberado pelos cotistas reunidos em Assembleia Geral
- 3Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros em observância à Política de Investimento da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 29/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 85%Carteira líquida de R$ 258,2 mi para um patrimônio de R$ 303,7 mi | +35 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da Classe de Cotas inferior ao limite regulamentar.O patrimônio líquido médio diário deve ser inferior a R$ 1.000.000,00.A condição deve ser verificada pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 16.2(iii) | R$ 303,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia pelos Prestadores de Serviços Essenciais ou pelos demais prestadores de serviço da Classe, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços à Classe previstos no Regulamento, sem substituição por outra instituição.A substituição deve observar os procedimentos estabelecidos no Regulamento.Cláusula 15.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 38,62% | 30,86% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,15% | 0,11% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 6,26% | 5,18% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 25.322% | 28.855% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 420,7 mi |
| Provisão | −R$ 162,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 258,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 24,0 mi |
| Patrimônio | R$ 303,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,88 mi | |
| 31 a 60 | R$ 5,32 mi | |
| 61 a 90 | R$ 3,92 mi | |
| 91 a 120 | R$ 3,03 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,66 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,28 mi | |
| 181 a 360 | R$ 4,50 mi | |
| 361 a 720 | R$ 388,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 99,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 62,5%B 6,9%D 2,0%F 27,0%H 1,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,01 mi em 104 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 600,0 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,95 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,70 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,09 mi |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,00 mi |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,60 mi |
| jul/2022 | R$ 10,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2022 | R$ 15,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 2.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2519 diasEntregue em 19/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2646 diasEntregue em 18/03/2026
- fev/2619 diasEntregue em 19/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 28/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 47,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 12/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 28/07/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 14/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 14/07/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Katch Diversified Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 28.296.620/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/02/2020
- Registro
- 21/08/2019
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,72% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal