Kasten FIDC

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios de naturezas diversas, podendo ser qualquer direito creditório permitido pela natureza da Classe, representados por duplicatas, cheques.

Dados de setembro de 2026CNPJ 55.938.045/0001-01

O patrimônio subiu de R$ 93,7 mi para R$ 201,6 mi em 12 meses. Subordinação de 94,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 201,6 mi, provisão R$ 574,1 mil, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 94,4% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 11,3 mi5,6%94,4% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 1R$ 1,26 mi0,6%
Sênior, série 2R$ 10,0 mi5%
SubordinadaR$ 190,3 mi94,4%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
  4. 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate destinada a proporcionar liquidez para pagamento de amortizações e resgates das Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino.

Do regulamento de 21/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 60% do patrimônio94,4%+34,4 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio96,7%Carteira líquida de R$ 195,0 mi para um patrimônio de R$ 201,6 mi+29,7 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDCR$ 201,6 miComparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação pela Consultoria Especializada da prestação dos serviços para o FundoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 21/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,29%2,48%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,03%Não informado
Créditos inadimplentes1,55%3,72%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidas8.958%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 195,5 mi
Provisão−R$ 574,1 mil
Carteira líquidaR$ 195,0 mi
Títulos e caixaR$ 6,76 mi
PatrimônioR$ 201,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,81 mi
31 a 60R$ 223,2 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

B Print Embalagens e Displays LTDACNPJ 92.750.629/0001-77. RS63,9%bloco com risco
Suzano S.A.CNPJ 16.404.287/0047-38. SP20,3%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 84,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 84,9%B 14,6%C 0,5%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 56,5 mi em 1.148 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (74,3%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 10,0 miR$ 0R$ 38,0 mil
ago/2026R$ 12,0 miR$ 0R$ 45,4 mil
abr/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 3,8 mil
fev/2026R$ 17,0 miR$ 0R$ 64,4 mil
jan/2026R$ 12,0 miR$ 0R$ 45,4 mil
nov/2025R$ 9,00 miR$ 0R$ 34,1 mil
out/2025R$ 9,00 miR$ 0R$ 34,1 mil
jun/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 0
dez/2024R$ 17,9 miR$ 0R$ 0
nov/2024R$ 18,0 miR$ 0R$ 0
out/2024R$ 9,00 miR$ 0R$ 0
set/2024R$ 12,0 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em setembro de 2026

Outro FI: 6.

Seção: Acontecimentos

20 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 24/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 24/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  3. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  4. set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
  5. 11/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  6. 11/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  7. 21/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 21/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  9. 21/07/2026RegulamentoRegul fdo.
  10. 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 06/01/2026Fato relevanteFato relevante.
  12. 06/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos16 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 2 com textoRegulamento21/07/2026
3 documentos, 3 com textoAGE12/03/2026
4 documentos, 4 com textoFato relevante24/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
5 documentos, 5 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas24/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Kasten Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
55.938.045/0001-01
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/08/2024
Registro
15/07/2024
Crédito
Multicarteira
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
Gestão
0,9% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
KP Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal