Kapa Capital FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por contratos mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias e serviços para entrega ou prestação futura.
Dados de agosto de 2026CNPJ 35.265.609/0001-77
Patrimônio de R$ 37,6 mi, +1,6% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 6,7% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 37,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento de recursos para o pagamento da remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate de Cotas na seguinte ordem: 1º Cotas Seniores; 2º Cotas Mezanino; e 3º Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização Programada ou Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a ser pago; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor a ser pago. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis)
Do regulamento de 09/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 37,2 mi para um patrimônio de R$ 37,6 mi | +32,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 6,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 19,28% | 21,17% | 7,27% |
| Parcelas vencidas | 6,73% | 5,61% | 2,25% |
| Créditos inadimplentes | 3,39% | 4,91% | 6,31% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 286% | 377% | 322% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,1 mi |
| Provisão | −R$ 8,89 mi |
| Carteira líquida | R$ 37,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,16 mi |
| Patrimônio | R$ 37,6 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 1,16 mi | |
| 31 a 60 | R$ 555,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 259,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 264,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 238,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 157,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 654,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 1,38 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 92,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 92,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 66,4%D 13,4%E 0,4%F 0,7%G 2,3%H 16,7%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 11,9 mi em 294 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2024 | R$ 309,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 309,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 309,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2022 | R$ 2,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/253 diasEntregue em 03/10/2025
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/25217 diasEntregue em 05/08/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2619 diasEntregue em 19/03/2026
- mar/2624 diasEntregue em 24/04/2026
- abr/2618 diasEntregue em 18/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 30/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2024ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 30/09/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 30/09/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kapa Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 35.265.609/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/05/2020
- Registro
- 16/01/2020
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Conforme Datas de Resgate constantes dos respectivos Apêndices de cada série
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal