K2 FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios decorrentes de contratos de empreitada e/ou locação de bens móveis celebrados com o Grupo Athie, ou títulos onde o Grupo Athie é devedor.

Dados de setembro de 2026CNPJ 55.993.250/0001-61

O patrimônio subiu de R$ 12,0 mi para R$ 63,4 mi em 12 meses. Subordinação de 44,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 63,4 mi, provisão R$ 59,1 mil, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 44,3% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 35,3 mi55,7%44,3% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 5,27 mi8,3%36% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 22,8 mi36%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de amortização e/ou resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre o total de despesas de 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.

Garantias

Garantias reais, Privilégios, Preferências, Prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 10/10/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 30% do patrimônio44,3%+14,3 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio97%Carteira líquida de R$ 61,5 mi para um patrimônio de R$ 63,4 mi+47 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoAcima de 30% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Evento de avaliação: Amortização não realizada em até 40 dias após o pedidoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,10%0,29%Não informado
Parcelas vencidas0,01%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes1,49%1,13%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas675%Sem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 61,5 mi
Provisão−R$ 59,1 mil
Carteira líquidaR$ 61,5 mi
Títulos e caixaR$ 2,04 mi
PatrimônioR$ 63,4 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 849,1 mil
31 a 60R$ 77,0 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

AW Realty Participacoes LTDACNPJ 34.008.795/0001-04. SP11,2%bloco com risco
CRW Desenvolvimento Imobiliario LTDACNPJ 52.873.696/0001-64. SP10,7%bloco com risco
CRW Desenvolvimento Imobiliario LTDACNPJ 52.873.696/0001-64. SP20,5%bloco sem risco
AW Realty Participacoes LTDACNPJ 34.008.795/0001-04. SP17,1%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 21,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 99,0%C 0,8%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 15,4 mi em 334 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 430,6 mil.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (69,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,01 miR$ 0R$ 7,6 mil
ago/2026R$ 4,21 miR$ 0R$ 15,9 mil
jul/2026R$ 7,92 miR$ 0R$ 30,0 mil
jun/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 5,52 miR$ 0R$ 20,9 mil
abr/2026R$ 3,50 miR$ 0R$ 13,2 mil
mar/2026R$ 8,53 miR$ 0R$ 32,3 mil
fev/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 3,8 mil
dez/2025R$ 6,02 miR$ 0R$ 22,8 mil
nov/2025R$ 2,00 miR$ 0R$ 7,6 mil
out/2025R$ 2,00 miR$ 0R$ 7,6 mil
mar/2025R$ 2,00 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

12 em setembro de 2026

Outro FI: 8; PF: 4.

Seção: Acontecimentos

23 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 28/09/2026ComunicadoRelatório.
  2. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  3. jul/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
  4. 30/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  5. 29/06/2026OfertaAnúncio de início.
  6. 29/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  7. 15/06/2026ComunicadoRelatório.
  8. 01/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  9. 20/04/2026ComunicadoRelatório.
  10. 20/04/2026ComunicadoRelatório.
  11. mar/2026DadosEntradas de R$ 8,53 mi no mês, o maior valor desde o início.
  12. 19/01/2026ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

23 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento10/10/2025
1 documento, 1 com textoAGE10/10/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante25/11/2025
8 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
12 documentos, 7 com textoRelatório28/09/2026
Abrir os 23 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
K2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
55.993.250/0001-61
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/10/2024
Registro
18/07/2024
Crédito
Direitos Creditórios Empreitada/Locação, Grupo Athie, Outros e Cotas de FIDC Elegíveis
Distribuição
Conforme definido nos Apêndices de cada série ou subclasse.
Administração
0,4% a.a., mínimo de R$ 22.500 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal