K BRZ FIC de FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas, que são cotas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.604.001/0001-00
Patrimônio de R$ 52,1 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 52,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 25/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 52,1 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Renúncia ou destituição da Administradora, da Gestora ou do Custodiante.A Assembleia não tiver aprovado o substituto nos termos e nos prazos estabelecidos no Regulamento.Cláusula 26.1(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 526,0 mil |
| Patrimônio | R$ 52,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 400,3 mil em 331 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 4,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026Dados5 informes reapresentados (nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 04/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- K BRZ FIC de FIDC Resp Limitada
- CNPJ
- 62.604.001/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/10/2025
- Registro
- 08/09/2025
- Crédito
- FIC de FIDC
- Resgate
- 178 dias
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI, já descontadas todas as despesas da Classe; calculada pelo método do passivo.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- BRZ Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM