JVD FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por diversos cedentes (fomento mercantil, factoring, cooperativas de crédito, firmas de assessoria financeira).
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.557.938/0001-97
Patrimônio de R$ 180,4 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 12,6% e parcelas vencidas em 1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 12,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 157,7 mi | 87,4% | 12,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 22,7 mi | 12,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização e/ou resgate de Cotas Mezanino
- 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis)
Do regulamento de 26/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | 12,6% | +11,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,4%Carteira líquida de R$ 179,4 mi para um patrimônio de R$ 180,4 mi | +32,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento da Razão de Garantia, Índice de Subordinação e/ou Relação Mínima | 12,6% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,55% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 1,02% | 9,20% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,43% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 54% | 0% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 180,4 mi |
| Provisão | −R$ 995,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 179,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,27 mi |
| Patrimônio | R$ 180,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 8,03 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fazendas Gaps LTDA.CNPJ 57.534.250/0001-29. TO | 41%bloco sem risco |
| Maqcampo Solucoes Agricolas S/ACNPJ 00.970.771/0001-01. DF | 24,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 89,0%D 11,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 44,8 mi em 41 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2522 diasEntregue em 22/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2619 diasEntregue em 19/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2623 diasEntregue em 23/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- out/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 276,5 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 58.557.938/0001-97
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/06/2025
- Registro
- 26/12/2024
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Datas de Resgate constantes dos respectivos Apêndices de cada série; amortizações programadas com intervalo mínimo de 1 mês
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal