Juvo II de FIDC FIC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.394.184/0001-31
Patrimônio de R$ 14,9 mi, −1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 76,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 76,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 3,53 mi | 23,8% | 76,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 11,3 mi | 76,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1constituição da Reserva de Caixa
- 2pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 3constituição da Reserva de Amortização
- 4amortização das Cotas Seniores em circulação, observados os termos e as condições do Regulamento e dos Apêndices de cada Série
- 5amortização de Cotas Subordinadas, observados os limites, os termos e as condições do Regulamento e dos respectivos Apêndices
- 6pagamento do preço de aquisição das Cotas de FIDCs, em conformidade com a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Caixa será constituída a partir do primeiro mês contado da data da primeira integralização, apurada e calculada pela Gestora em cada Data de Apuração, e será equivalente ao montante estimado dos encargos e despesas do Fundo a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes. Será utilizada para pagamento de encargos e despesas e aplicada em Ativos Financeiros.; Liquidez: A Reserva de Amortização será constituída pela Administradora, mediante prévia instrução da Gestora, para o pagamento integral dos valores devidos a título de Amortização Programada de cada Série de Cotas Seniores na próxima Data de Amortização de Cotas Seniores. Seus recursos serão aplicados em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 18/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 75% do patrimônio | 76,2% | +1,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 14,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação.O desenquadramento deve permanecer por período superior ao prazo previsto no item 5.4 deste Anexo.Os Cotistas Subordinados devem responder até o 5º dia útil subsequente ao recebimento da comunicação sobre o desenquadramento, informando se desejam integralizar novas Cotas Subordinadas.Caso desejem integralizar, devem comprometer-se a subscrever Cotas Subordinadas em valor equivalente, no mínimo, ao necessário para o reenquadramento até o 15º dia útil contado do recebimento da comunicação, integralizando-as em moeda corrente nacional e/ou mediante dação em pagamento de Cotas de FIDCs.Prazo de cura: Até o 15º dia útil contado do recebimento da comunicação referida no item 5.3, observado o prazo de resposta até o 5º dia útil subsequente.Cláusula 12.2(a) | 76,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.O Fundo deve ter iniciado suas atividades há mais de 90 dias.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 12.6(d) | R$ 14,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Ocorrência de qualquer evento de liquidação em FIDCs investidos.O patrimônio líquido do FIDC investido deve representar mais de 30% do patrimônio líquido da Classe.Cláusula 12.2(b) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 312,5 mil |
| Patrimônio | R$ 14,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 17,9 mi | −R$ 2 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 3; PJ Financeira: 2; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2613 dias3 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 11/04/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 7.247,1% no mês, para R$ 18,0 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 17,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Cotas Juvo II de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.394.184/0001-31
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/02/2026
- Registro
- 28/10/2025
- Crédito
- FICFIDC
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM