Juntos Pelo RS FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCBs celebradas por Devedores (pessoas jurídicas com sede no estado do Rio Grande do Sul) com a Endossante.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.913.770/0001-17
A provisão cobre 80,4% da carteira de R$ 3,06 mi, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 3,29 mi para R$ 759,6 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe e/ou do FUNDO
- 2Aquisição de Direitos Creditórios (durante o Período de Investimento) / Pagamento da amortização do principal e valores acumulados das Cotas (após o Período de Investimento)
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos estimados para os 3 meses calendário subsequentes)
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e mantida em Ativos Financeiros de Liquidez, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
Garantias
Garantias reais e fidejussórias acessórias às CCBs, Garantias operacionais previstas na própria CCB
Do regulamento de 06/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 78,7%Carteira líquida de R$ 598,1 mil para um patrimônio de R$ 759,6 mil | +11,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 759,6 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 80,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 80,42% | 77,22% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,06 mi |
| Provisão | −R$ 2,46 mi |
| Carteira líquida | R$ 598,1 mil |
| Títulos e caixa | R$ 305,9 mil |
| Patrimônio | R$ 759,6 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 390,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 1,07 mi |
| dez/2024 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2620 diasEntregue em 20/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio cai 34,7% no mês, para R$ 944,8 mil.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 1,94 mi para R$ 2,22 mi, 71,4% da carteira.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 1,23 mi para R$ 1,94 mi, 61,4% da carteira.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 721,9 mil para R$ 1,23 mi, 38,5% da carteira.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 328,2 mil para R$ 721,9 mil, 22,5% da carteira.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 20,6 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/02/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 01/04/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 26/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Juntos Pelo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.913.770/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/10/2024
- Registro
- 12/07/2024
- Crédito
- CCBs (Cédulas de Crédito Bancário)
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, a critério do Gestor, conforme disponibilidade de caixa
- Administração
- 0% a.a.
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM