Jump FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCBs referentes à assistência financeira com consignação em folha de pagamento ou antecipação de salário por meio de cartão de benefício para servidores públicos de Fontes Pagadoras aprovadas pela Gestora.
Dados de julho de 2025CNPJ 55.430.470/0001-87
Em liquidação desde 26/08/2025.
Último mês com dados: julho de 2025.
O patrimônio caiu de R$ 8,04 mi para R$ 1,09 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização (próximas 3 Amortizações Programadas)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe para os 3 meses calendário imediatamente subsequentes. Reserva de Amortização: equivalente ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas, constituída até o 10º dia anterior à Data de Amortização. Ambas mantidas exclusivamente em Ativos Financeiros.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (conforme aplicável aos Direitos Creditórios)
Do regulamento de 06/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 49,3%Carteira líquida de R$ 536,8 mil para um patrimônio de R$ 1,09 mi | −17,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 1,09 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/25 | jun/25 | jul/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2025
| Carteira bruta | R$ 536,8 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 536,8 mil |
| Títulos e caixa | R$ 575,6 mil |
| Patrimônio | R$ 1,09 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2025
| Banco Arbi S/ACNPJ 54.403.563/0001-50. RJ | 49,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 49,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, julho de 2025
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,01 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 252,1 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 450,0 mil |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,94 mi |
| jul/2024 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em julho de 2025
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- ago/2416 dias2 entregasEntregue em 16/09/2024
- set/2415 diasEntregue em 15/10/2024
- out/2418 diasEntregue em 18/11/2024
- nov/2413 diasEntregue em 13/12/2024
- dez/2415 diasEntregue em 15/01/2025
- jan/2517 diasEntregue em 17/02/2025
- fev/2514 diasEntregue em 14/03/2025
- mar/2514 diasEntregue em 14/04/2025
- abr/2515 diasEntregue em 15/05/2025
- mai/2516 diasEntregue em 16/06/2025
- jun/2515 diasEntregue em 15/07/2025
- jul/2515 diasEntregue em 15/08/2025
- 11/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2025ComunicadoRelatório.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 48,1% no mês, para R$ 1,09 mi.
- mar/2025DadosPatrimônio cai 31,6% no mês, para R$ 2,78 mi.
- 03/02/2025DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado Espontânea
- jan/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- jan/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1.
- jan/2025DadosPatrimônio cai 34,2% no mês, para R$ 5,53 mi.
- dez/2024DadosNovas séries informadas: Mezanino 1.
- dez/2024DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- nov/2024DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- nov/2024DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 11/09/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 29/08/2025 |
| 3 documentos, 1 com texto | Relatório | 04/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jump Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.430.470/0001-87
- Situação
- Em Liquidação desde 26/08/2025
- Registro
- 06/06/2024
- Crédito
- CCBs (Cédulas de Crédito Bancário) oriundas de operações de cartão de crédito/consignado
- Distribuição
- Diária (incorporação de rendimentos todo Dia Útil)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Benchmark das Cotas Seniores (DI + 0,50% a.a.)
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal