Juca CLT I FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados representados por Cédulas de Crédito Bancário emitidas eletronicamente por Devedores em favor da Endossante.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.804.222/0001-02
Patrimônio de R$ 1,92 mi, −1,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,92 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos e despesas da Classe A
- 2pagamento de despesas com operações com derivativos, conforme aplicável
- 3constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 4constituição e manutenção da Reserva de Amortização
- 5aquisição de Direitos Creditórios
- 6aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa: constituída desde a Data da 1ª Integralização, correspondente ao menor valor entre o somatório estimado das despesas e encargos incorridos em 3 meses e 0,5% do Patrimônio Líquido da Classe A; seus recursos são destinados exclusivamente à aquisição de Ativos Financeiros e constituem provisão para despesas e encargos.; Liquidez: Reserva de Amortização: constituída a partir do 30º dia anterior a cada amortização ordinária das Cotas Seniores e Mezanino, no montante previsto para juros e amortizações de todas as subclasses em circulação; seus recursos são destinados exclusivamente à aquisição de Ativos Financeiros.
Garantias
Garantia Multa Rescisória: 100% do valor da multa paga pelo Empregador, Garantia Multa Saldo FGTS: 10% do saldo na conta vinculada do Devedor no FGTS
Do regulamento de 14/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas31 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 67,1%Carteira líquida de R$ 1,29 mi para um patrimônio de R$ 1,92 mi | +17,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido da Classe A inferior a R$ 1.000.000,00por 90 dias consecutivos.e a Classe A não for incorporada a outra classe de cotas.Cláusula 17.1(ii) | R$ 1,92 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,29 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,29 mi |
| Títulos e caixa | R$ 679,1 mil |
| Patrimônio | R$ 1,92 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 59,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 59,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
A 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 758,6 mil em 10.506 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 17/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 17/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Juca CLT I - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.804.222/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/07/2026
- Registro
- 20/03/2026
- Crédito
- FIDC de crédito consignado privado
- Distribuição
- Mensalmente, após período de carência de 12 meses, com pagamentos no 10º Dia Útil de cada mês, para as Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino da 1ª emissão.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal