JPI de FIDC FIC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs, devendo manter no mínimo 67% do Patrimônio Líquido em Cotas de FIDCs (condomínio fechado ou aberto).
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.067.232/0001-07
Patrimônio de R$ 56,4 mi, +3,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 56,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 13/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 56,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,6 mil |
| Patrimônio | R$ 56,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 390,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 15,0 mil | R$ 388,3 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 7,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 7,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 1,44 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 5,5 mil | R$ 656,9 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 17/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 17/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/06/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 17/06/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 17/06/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JPI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.067.232/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/06/2025
- Registro
- 13/06/2025
- Crédito
- Cota de FIDC
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM