JP MM Multissegmentos de FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, NFS-e, NF-e, CCBs e Notas Comerciais originados de operações nos segmentos financeiro e comercial.
Dados de agosto de 2026CNPJ 31.495.065/0001-89
Patrimônio de R$ 732,3 mi, +1,9% em relação a julho de 2026. Subordinação de 85,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 85,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 108,5 mi | 14,8% | 85,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 3 | R$ 13,8 mi | 1,9% | |
| Sênior, série 4 | R$ 29,3 mi | 4% | |
| Sênior, série 5 | R$ 30,2 mi | 4,1% | |
| Sênior, série 6 | R$ 21,4 mi | 2,9% | |
| Sênior, série 7 | R$ 13,8 mi | 1,9% | |
| Mezanino | R$ 2,52 mi | 0,3% | 84,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 621,3 mi | 84,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento de amortização ou resgate de Cotas Seniores e rendimentos aos Cotistas Seniores
- 5Pagamento de resgate aos Cotistas Sêniores Dissidentes (hipótese específica)
- 6Após resgate integral das Cotas Seniores: pagamento de amortização/resgate de Cotas Mezanino e rendimentos aos Cotistas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos: equivalente a 6 meses de encargos do Fundo; Reserva de Amortização: equivalente a 100% do valor integral do próximo pagamento de amortização/remuneração/resgate, constituída em até 30 dias antes de cada data de pagamento
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (opcional), Coobrigação do Garantidor (Lojas MM) para CCBs: responsabilidade solidária como principal pagador e obrigação de prover liquidez ao Fundo mediante aquisição compulsória de Direitos Creditórios ou subscrição de novas Cotas Subordinadas Júnior, Coobrigação de Cedentes e/ou terceiros para Direitos Creditórios representados por Duplicatas/NF-e/NFS-e
Do regulamento de 21/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas29 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 85,2% | +45,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 75,8%Carteira líquida de R$ 555,4 mi para um patrimônio de R$ 732,3 mi | +25,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação Sênior por 10 Dias Úteis consecutivos | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 732,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 70% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,15% | 0,61% | 0,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 555,4 mi |
| Provisão | −R$ 375 |
| Carteira líquida | R$ 555,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 178,1 mi |
| Patrimônio | R$ 732,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 821,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 401 | |
| 61 a 90 | R$ 513 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Mercadomoveis LTDACNPJ 77.500.049/0001-38. SP | 44,7%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 27,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 72,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 24,3 mi em 136.186 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, varejo (58,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 3,54 mi | R$ 1,26 mi |
| jul/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 4,74 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 4,71 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 5,99 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 4,98 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 4,92 mi | R$ 901,3 mil |
| fev/2026 | R$ 9,00 mi | R$ 4,56 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 4,46 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 26,0 mi | R$ 4,18 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 4,34 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 4,34 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 4,11 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em agosto de 2026
Banco: 4; Outro FI: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
49 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- set/2514 dias2 entregasEntregue em 14/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 12/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2.
- 27/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 21/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 21/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 7.
- 19/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
47 documentos29 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento6 documentos, 4 com texto | SGF APENDICE | 12/08/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 21/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 15 documentos, 7 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JP MM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 31.495.065/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/02/2022
- Registro
- 20/10/2021
- Crédito
- Multissegmentos
- Distribuição
- Conforme cronograma previsto no Apêndice de cada série (Amortização e Juros Programados)
- Administração
- 0,38% a.a., mínimo de R$ 19.125 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal