JP Capital FIDC RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 40.753.151/0001-35

Patrimônio de R$ 194,5 mi, −1,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 50,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 194,5 mi, provisão R$ 27,1 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 50,6% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 96,0 mi49,4%50,6% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 48,1 mi24,7%25,9% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 50,4 mi25,9%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate de cotas
  4. 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Maior valor entre o total de despesas de 90 dias ou 0,5% do Patrimônio Líquido da Classe.

Garantias

Garantias reais, Privilégios, Preferências, Prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 13/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio50,6%+0,6 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio78,4%Carteira líquida de R$ 152,5 mi para um patrimônio de R$ 194,5 mi+28,4 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoAcima de 50% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 15% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão15,11%12,57%Não informado
Parcelas vencidas0,03%0,02%Não informado
Créditos inadimplentes21,02%24,60%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas45.331%71.531%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 179,7 mi
Provisão−R$ 27,1 mi
Carteira líquidaR$ 152,5 mi
Títulos e caixaR$ 41,8 mi
PatrimônioR$ 194,5 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 5,80 mi
31 a 60R$ 3,06 mi
61 a 90R$ 5,83 mi
91 a 120R$ 14,7 mi
121 a 150R$ 252,8 mil
181 a 360R$ 6,01 mi
721 a 1.080R$ 2,22 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, junho de 2026

Servimed Comercial LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 44.463.156/0001-84. SP10,7%bloco sem risco
Farbia Chemicals Comercio Importacao e Exportacao LTDACNPJ 45.123.456/0001-87. SC10,6%bloco sem risco
Cyola Industria e Comercio de Materiais Eletricos LTDACNPJ 33.504.355/0001-77. SP10%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 88,3%B 4,5%C 3,2%E 3,8%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 93,3 mi em 8.248 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 130,3 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (90,2%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 700,0 milR$ 0R$ 702,6 mil
jul/2026R$ 9,60 miR$ 0R$ 9,62 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 1,38 mi
mai/2026R$ 19,7 miR$ 0R$ 19,8 mi
abr/2026R$ 9,20 miR$ 0R$ 4,03 mi
mar/2026R$ 20,1 miR$ 0R$ 3,13 mi
fev/2026R$ 6,00 miR$ 0R$ 22,7 mil
jan/2026R$ 9,30 miR$ 0R$ 4,84 mi
dez/2025R$ 5,70 miR$ 0R$ 5,02 mi
nov/2025R$ 3,10 miR$ 0R$ 4,2 mil
out/2025R$ 3,86 miR$ 0R$ 3,07 mi
set/2025R$ 1,88 miR$ 0R$ 7,1 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

52 em setembro de 2026

Outro FI: 44; PF: 6; PJ Não Financeira: 2.

Seção: Acontecimentos

20 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 31/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 18/07/2026Dados48 informes reapresentados (jul, ago e set de 2021, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  3. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 28/05/2026ComunicadoRelatório.
  5. 26/05/2026ComunicadoRelatório.
  6. 23/04/2026ComunicadoRelatório.
  7. mar/2026DadosEntradas de R$ 20,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
  8. 13/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 13/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  10. dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 9,93 mi.
  11. 25/08/2025ComunicadoRelatório.
  12. 16/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento13/01/2026
2 documentos, 2 com textoAGE15/04/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras28/09/2026
9 documentos, 2 com textoRelatório31/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
JP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.753.151/0001-35
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/06/2021
Registro
29/03/2021
Crédito
Multissetorial
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
Gestão
0,8% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Apuama Capital Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal