JP Capital de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.902.151/0001-50
Patrimônio de R$ 44,6 mi, −10,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 44,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 13/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 44,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,7 mil |
| Patrimônio | R$ 44,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 6,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 5,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 6,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 17,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 5,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 4,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 11,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 4,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 9,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 4,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,51 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 10/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 14/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 17/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/06/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 17/06/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 10/06/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 14/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JP Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 40.902.151/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/06/2025
- Registro
- 13/06/2025
- Crédito
- cotas de FIDCs
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apuama Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM