Journey Capital Crédito Estruturado 120 FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Cotas dos Fundos-Alvo, subscritas ou adquiridas pela Classe no mercado primário ou secundário, em caráter definitivo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.716.415/0001-20
Patrimônio de R$ 51,5 mi, −1,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (estimativa de Encargos para os próximos 12 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de resgate
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, constituída e/ou recomposta diariamente conforme ordem de alocação de recursos
Do regulamento de 12/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 51,5 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 51,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,74 mi |
| Patrimônio | R$ 51,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 867,5 mil | R$ 0 | R$ 2,23 mi |
| ago/2026 | R$ 649,3 mil | R$ 0 | R$ 2,51 mi |
| jul/2026 | R$ 1,53 mi | R$ 0 | R$ 1,95 mi |
| jun/2026 | R$ 1,23 mi | R$ 0 | R$ 333,7 mil |
| mai/2026 | R$ 1,76 mi | R$ 0 | R$ 1,71 mi |
| abr/2026 | R$ 1,52 mi | R$ 0 | R$ 441,2 mil |
| mar/2026 | R$ 335,0 mil | R$ 0 | R$ 442,8 mil |
| fev/2026 | R$ 1,83 mi | R$ 0 | R$ 412,3 mil |
| jan/2026 | R$ 3,13 mi | R$ 0 | R$ 1,08 mi |
| dez/2025 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 257,2 mil |
| nov/2025 | R$ 856,9 mil | R$ 0 | R$ 49,3 mil |
| out/2025 | R$ 411,0 mil | R$ 0 | R$ 529,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
291 em setembro de 2026
Outro FI: 291.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Dados4 informes reapresentados (set a dez de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 12/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 12/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 12/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 26/01/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 12/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Journey Capital Crédito Estruturado 120 FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 47.716.415/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/09/2025
- Registro
- 05/09/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fundos-Alvo)
- Distribuição
- Conversão em D+119 e pagamento em D+120 (1º dia útil subsequente à Data da Conversão)
- Resgate
- 119 dias corridos
- Administração
- 1,2% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Journey Capital Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM