Job FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de contratos de arrendamento, parceria rural, compra e venda de máquinas agrícolas, insumos agrícolas, confinamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.525.103/0001-03
A provisão cobre 66,2% da carteira de R$ 20,1 mi, contra 8,6% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 17,0 mi para R$ 7,61 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,61 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do FUNDO
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido do FUNDO na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios Cedidos, incluindo todas as garantias e acessórios transferidos com a cessão irrevogável e irretratável
Do regulamento de 12/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,4%Carteira líquida de R$ 6,80 mi para um patrimônio de R$ 7,61 mi | +39,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Manutenção do Patrimônio Líquido médio do FUNDO inferior a R$ 500.000,00 por período de 3 meses consecutivos | R$ 7,61 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 66,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 66,21% | 63,75% | 8,60% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 66,21% | 66,68% | 93,58% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,1 mi |
| Provisão | −R$ 13,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 6,80 mi |
| Títulos e caixa | R$ 856,1 mil |
| Patrimônio | R$ 7,61 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 2,16 mi | |
| 361 a 720 | R$ 11,2 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025
| Pessoa física | 73,7%bloco com risco |
| Pessoa física | 36%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 26,7%B 7,1%H 66,2%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (88,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 5,30 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 349,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 730,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 730,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 90,0 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 3,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 0 | R$ 11,0 mi | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 2,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/267 dias2 entregasEntregue em 07/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 21/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 202,9% no mês, para R$ 8,87 mi.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 20/04/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 11,5 mi para R$ 11,7 mi, 76,7% da carteira.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 65,4% no mês, para R$ 2,93 mi.
- 23/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosProvisão passa de R$ 5,58 mi para R$ 11,2 mi, 57,6% da carteira.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 34,1% no mês, para R$ 8,60 mi.
- 18/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 21/05/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 30/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 29/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 09/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Job Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 45.525.103/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/06/2022
- Registro
- 25/04/2022
- Crédito
- Diversos
- Distribuição
- Conforme definido nos respectivos Termos de Emissão
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,38% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM