JMP Prosperity de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e, complementarmente, em Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.220.139/0001-11
Patrimônio de R$ 21,7 mi, +4,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 3,8%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 3,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 20,9 mi | 96,2% | 3,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 826,0 mil | 3,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Aquisição de Cotas de FIDCs
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá provisionar recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá, sempre que possível, constituir reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. Adicionalmente, a Administradora deverá constituir reserva monetária para pagamento de resgates: equivalente a 50% do valor integral do resgate até 5 dias úteis antes do pagamento e a 100% até 1 dia útil antes do pagamento.
Do regulamento de 09/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | 3,8% | +2,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 21,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: O Índice de Subordinação ficar abaixo de 1%A situação deve permanecer por período superior a 90 dias.Exceção: Se o Evento de Avaliação for sanado antes da realização da Assembleia Geral, deixa de ser aplicada a previsão da cláusula 13.2(a), e o Fundo poderá adquirir novos Ativos normalmente mesmo antes da Assembleia Geral.Cláusula 13.2(a) | 3,8% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Ativos em desacordo com a Política de Investimentos e/ou com os Critérios de ElegibilidadeAplicável conforme previsto no Regulamento.Cláusula 13.2(b) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 931 |
| Patrimônio | R$ 21,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 413,0 mil |
| ago/2026 | R$ 4,59 mi | R$ 0 | R$ 125,1 mil |
| jul/2026 | R$ 557,1 mil | R$ 0 | R$ 75,0 mil |
| jun/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 13/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 02/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JMP Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 67.220.139/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/06/2026
- Registro
- 09/06/2026
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0%
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM