JMP de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, em atendimento à Política de Investimento e aos Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.731.522/0001-27
O patrimônio caiu de R$ 14,5 mi para R$ 3,54 mi em 12 meses. Subordinação de 58%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 58% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,49 mi | 42% | 58% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,06 mi | 58% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5aquisição de Cotas de FIDCs
- 6aquisição de Ativos Financeiros
- 7pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Administradora deverá constituir reserva monetária destinada ao pagamento do resgate de Cotas Seniores e Subordinadas: até 5 dias úteis antes da data de pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate; até 1 dia útil antes, saldo equivalente a 100% do valor integral do resgate
Garantias
Não aplicável - o Fundo é um FIC de FIDCs e adquire cotas de FIDCs, não direitos creditórios diretamente
Do regulamento de 05/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 9% do patrimônio | 58% | +49 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,54 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 9% por período superior a 90 dias | Acima de 9% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Ativos em desacordo com a Política de Investimentos e/ou aos Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,0 mil |
| Patrimônio | R$ 3,54 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 70,0 mil |
| jul/2026 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 157,0 mil |
| jun/2026 | R$ 163,4 mil | R$ 0 | R$ 13,2 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 90,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,90 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 73,0 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 112,0 mil |
| jan/2026 | R$ 992,4 mil | R$ 0 | R$ 104,0 mil |
| dez/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 105,0 mil |
| nov/2025 | R$ 505,1 mil | R$ 0 | R$ 47,4 mil |
| out/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 818,4 mil | R$ 0 | R$ 154,1 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/255 dias3 entregasEntregue em 05/01/2026
- jan/263 dias3 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 dias3 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 dias3 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio cai 39,2% no mês, para R$ 3,54 mi.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 103,1% no mês, para R$ 6,41 mi.
- 25/06/2026Dados24 informes reapresentados (mai de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosPatrimônio cai 81,3% no mês, para R$ 3,16 mi.
- 20/05/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/05/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- 04/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 13/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JMP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 47.731.522/0001-27
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/11/2022
- Registro
- 11/11/2022
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (D+0 para conversão e D+1 útil para pagamento)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM