Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, crédito privado, com classe única em condomínio aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.447.452/0001-07
Patrimônio de R$ 212,4 mi, +3,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 212,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Potenciais despesas futuras decorrentes de demandas judiciais, arbitrais ou extrajudiciais envolvendo os Prestadores de Serviços Essenciais poderão ser provisionadas na contabilidade do Fundo e, a critério do Administrador, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas despesas. Em caso de liquidação, os valores provisionados poderão ser transferidos para conta vinculada ou outro mecanismo de garantia equivalente, conforme deliberado em Assembleia.
Do regulamento de 26/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 65,9%Carteira líquida de R$ 140,1 mi para um patrimônio de R$ 212,4 mi | −1,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 140,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 140,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,56 mi |
| Patrimônio | R$ 212,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| OX Capital SACNPJ 33.317.103/0001-39. AL | 17,8%bloco com risco |
| Intrepid Investimentos e Participacoes S/A - em Recuperacao JudicialCNPJ 21.161.326/0001-70. PR | 17%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 34,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 27,0 mi em 26.951 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (50,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 0 | R$ 36,2 mi |
| jun/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 0 | R$ 53,0 mi |
| mai/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 77,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 142,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 17/07/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 75% no mês, para R$ 192,2 mi.
- 02/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/03/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 02/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jivemauá Bossanova Securitizado Master II FIDC Cred Priv Resp Limitada
- CNPJ
- 64.447.452/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/03/2026
- Registro
- 13/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal