Jivemauá Bossanova Securitizado Master FIDC Créd Priv RL
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas de Fundos Alvo (FIDC).
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.377.286/0001-46
Patrimônio de R$ 466,1 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 466,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Classe única de cotas, sem subordinação entre cotistas
- 2Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 3Resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros
Do regulamento de 05/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 47,2%Carteira líquida de R$ 220,0 mi para um patrimônio de R$ 466,1 mi | −19,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 220,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 220,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 77,1 mi |
| Patrimônio | R$ 466,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Intrepid Investimentos e Participacoes S/A - em Recuperacao JudicialCNPJ 21.161.326/0001-70. PR | 11,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 11,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 19,5 mi em 19.564 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (78,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,0 mi |
| abr/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| mar/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 35,1 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,5 mi |
| jan/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 0 | R$ 16,5 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| nov/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 37,3 mi |
| jul/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 0 | R$ 16,0 mi |
| jun/2025 | R$ 34,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 380,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 dias3 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/07/2026Dados3 informes reapresentados (mai, jul e dez de 2025) Espontânea
- 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/05/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 05/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jivemauá Bossanova Securitizado Master FIDC Créd Priv Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.377.286/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/05/2025
- Registro
- 20/09/2024
- Crédito
- padronizados e não-padronizados (indireto)
- Distribuição
- Diária (D+0 para conversão, D+1 para pagamento)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal