Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado (Varejo) RL FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.261.869/0001-11
Patrimônio de R$ 211,9 mi, 0% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 12,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 12,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 184,9 mi | 87,2% | 12,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 27,0 mi | 12,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição ou recomposição da reserva de despesas
- 3Pagamento da amortização ou resgate das Cotas Seniores
- 4Investimentos em Direitos Creditórios
- 5Pagamento da amortização ou resgate das Cotas Subordinadas (somente caso não existam Cotas Seniores em circulação)
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
A Gestora poderá estabelecer reserva para pagamento de encargos do Fundo/Classe devidos no intervalo máximo de 6 meses, bem como para provisão de eventuais contingências, conforme critério exclusivo da Gestora.
Garantias
Garantias inerentes aos Direitos Creditórios adquiridos
Do regulamento de 04/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 12,8% | +2,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 39,4%Carteira líquida de R$ 83,6 mi para um patrimônio de R$ 211,9 mi | −27,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 211,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 83,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 83,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 38,9 mi |
| Patrimônio | R$ 211,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (94%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 179,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3.750 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 3.749; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 30/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 29/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 30/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/07/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/07/2025OfertaAnúncio de início.
- 02/07/2025ComunicadoProspecto.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/03/2026 |
| 14 documentos, 10 com texto | Lâmina de Informações Básicas | 30/09/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Documento do fundo | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado (Varejo) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
- CNPJ
- 60.261.869/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/07/2025
- Registro
- 04/04/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Conforme cronograma do Apêndice I (pagamentos trimestrais de benchmark e amortização final em 30/04/2028 para Cotas Seniores)
- Administração
- 1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM