Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado II FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, por meio da aquisição de títulos, valores mobiliários e outros ativos previstos no art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.118.207/0001-48
Patrimônio de R$ 373,0 mi, +1,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 11,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 11,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 329,1 mi | 88,2% | 11,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 43,9 mi | 11,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo.
- 2Constituição ou recomposição, se houver, da reserva de despesas.
- 3Pagamento da amortização ou do resgate das Cotas Seniores das séries em circulação.
- 4Investimentos em Direitos Creditórios.
- 5Somente caso não existam Cotas Seniores em circulação, pagamento da amortização ou do resgate das Cotas Subordinadas.
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Gestora poderá estabelecer reserva para pagamento de encargos do Fundo e/ou da Classe devidos no intervalo máximo de 6 meses, bem como para provisão de eventuais contingências, conforme seu exclusivo critério.
Do regulamento de 18/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 11,8% | +1,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 7,3%Carteira líquida de R$ 27,4 mi para um patrimônio de R$ 373,0 mi | −59,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior da Classe inferior a R$1.000.000,00 após o início das atividades da Classe.A situação ocorrer após 90 dias do início das atividades da Classe.O patrimônio líquido permanecer inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.K.II.(vi) | R$ 373,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 27,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 27,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 64,6 mi |
| Patrimônio | R$ 373,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 06/03/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 91,2% no mês, para R$ 367,0 mi.
- 10/02/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 10/02/2026OfertaAviso de modificação de oferta.
- 10/02/2026ComunicadoProspecto.
- 10/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 06/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.118.207/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/02/2026
- Registro
- 19/12/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM