Jive BOSSANOVA90 FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas.

Dados de setembro de 2026CNPJ 58.893.662/0001-18

O patrimônio subiu de R$ 551,1 mi para R$ 2,09 bi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 2,09 bi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 2,09 bi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: A partir do pedido de declaração judicial de insolvência da Classe, o pagamento do valor mensal mínimo da Taxa de Administração terá prioridade em relação aos demais encargos do Fundo e da Classe, preservando-se, no restante, a ordem de alocação de recursos prevista no Anexo.

Do regulamento de 29/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio27,4%Carteira líquida de R$ 573,1 mi para um patrimônio de R$ 2,09 bi−22,6 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 573,1 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 573,1 mi
Títulos e caixaR$ 404,3 mi
PatrimônioR$ 2,09 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025

Vert Private Placements Companhia SecuritizadoraCNPJ 37.368.334/0001-22. SP10,2%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 63,9 mi em 61.976 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (67,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 153,9 miR$ 0R$ 25,6 mi
ago/2026R$ 175,5 miR$ 0R$ 24,3 mi
jul/2026R$ 228,9 miR$ 0R$ 22,8 mi
jun/2026R$ 199,4 miR$ 0R$ 15,9 mi
mai/2026R$ 176,5 miR$ 0R$ 8,20 mi
abr/2026R$ 199,8 miR$ 0R$ 8,66 mi
mar/2026R$ 124,8 miR$ 0R$ 17,4 mi
fev/2026R$ 92,0 miR$ 0R$ 12,0 mi
jan/2026R$ 75,0 miR$ 0R$ 10,9 mi
dez/2025R$ 48,5 miR$ 0R$ 12,7 mi
nov/2025R$ 32,0 miR$ 0R$ 7,14 mi
out/2025R$ 56,1 miR$ 0R$ 4,46 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

35.498 em setembro de 2026

Outro: 35.496; Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/257 dias3 entregasEntregue em 07/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 21/07/2026Dados2 informes reapresentados (fev e jun de 2025) Espontânea
  2. 20/07/2026Dados5 informes reapresentados (mar, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
  3. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
  4. 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  5. jul/2026DadosEntradas de R$ 228,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
  6. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  7. abr/2026DadosEntradas de R$ 199,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
  8. mar/2026DadosEntradas de R$ 124,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
  12. mai/2025DadosEntradas de R$ 92,4 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

A lista de documentos não está disponível agora.

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Jive BOSSANOVA90 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
58.893.662/0001-18
Situação
Em Funcionamento Normal desde 11/02/2025
Registro
15/01/2025
Crédito
Direitos Creditórios
Resgate
90 dias
Custódia
0,01%
Performance
20% do que exceder 100% do CDI; a partir de 1º de janeiro de 2026, 20% do rendimento que exceder a variação de 100% do CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal