Jive Bossanova Master High Yield FIDC de Responsabilidade Ilimitada
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas de Fundos Alvo (FIDC NP Crédito Privado).
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.690.506/0001-82
Patrimônio de R$ 1,36 bi, +0,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,36 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1encargos e despesas do Fundo
- 2taxa de custódia
- 3taxa de administração
- 4demais pagamentos previstos no Regulamento
- 5resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
não há reserva de caixa expressamente prevista; recursos não aplicados em Direitos Creditórios ou Cotas Investidas podem ser mantidos em moeda corrente nacional ou aplicados em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias (prestadas pelos Devedores ou por terceiros)
Do regulamento de 01/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,36 bi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 206,0 mi |
| Patrimônio | R$ 1,36 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,0 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,60 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,40 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,5 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 18,8 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,00 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,5 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,1 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 20/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai e jul de 2025) Espontânea
- 18/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 04/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 04/08/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/01/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jive Bossanova Master High Yield - FIDC de Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 43.690.506/0001-82
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2024
- Registro
- 01/10/2024
- Crédito
- padronizado e não-padronizado (indireto)
- Distribuição
- diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM