Jive Bossanova HY Advisory FIC FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios que aplica recursos preponderantemente no Jive BossaNova Master High Yield - FIDC (Fundo Master).
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.121.036/0001-36
Patrimônio de R$ 1,26 bi, +0,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Classe única de cotas, sem distinção, prioridade ou subordinação entre cotistas
- 2Perdas são arcadas integralmente pelas Cotas até o limite de seu valor
- 3Em caso de patrimônio líquido negativo, cotistas são chamados a aportar recursos adicionais
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há previsão de reserva de caixa específica; o remanescente do Patrimônio Líquido não aplicado em Cotas Investidas pode ser mantido em moeda corrente nacional ou aplicado em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
Não aplicável - trata-se de fundo de cotas de FIDCs, não adquirindo diretamente direitos creditórios
Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,26 bi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Determinação da CVM em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 642,3 mil |
| Patrimônio | R$ 1,26 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9.259 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 9.258; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 05/11/2024PrestadoresGestor passa a ser Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jive Bossanova HY Advisory - FIC FIDC
- CNPJ
- 43.121.036/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/11/2024
- Registro
- 05/11/2024
- Crédito
- FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 360 dias corridos
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 1,95% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 20% do que exceder Taxa DI
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM