Jive Bossanova High Yield PFN II FIC de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios que investe, no mínimo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.425.776/0001-08
Patrimônio de R$ 101,3 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 101,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe
- 2Resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Disponibilidades compreendem caixa, depósitos bancários à vista e numerário em trânsito; o remanescente do PL não aplicado em Cotas Investidas pode ser mantido em moeda corrente nacional ou aplicado nos Ativos Financeiros de Liquidez previstos no item 6.5 do Anexo
Do regulamento de 13/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 3,5%Carteira líquida de R$ 3,54 mi para um patrimônio de R$ 101,3 mi | −63,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Atraso, por mais de 2 (dois) dias úteis, no pagamento da amortização ou do resgate das Cotas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,54 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,54 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,4 mi |
| Patrimônio | R$ 101,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 27,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 dias3 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 21/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/07/2026Dados7 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
- 18/07/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026Dados7 informes reapresentados (ago, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 06/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jive Bossanova High Yield PFN II - FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.425.776/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/08/2024
- Registro
- 09/08/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Distribuição
- Diária (D+0 para integralização; conversão em D+360 e pagamento no 2º Dia Útil subsequente à conversão)
- Resgate
- 360 dias corridos
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 1,95% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM