Jive Bossanova High Yield PFN FIC FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC) que investe no mínimo 67% do PL em Cotas Investidas (Fundo Master e outros FIDCs compatíveis).
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.994.940/0001-72
Patrimônio de R$ 61,9 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 61,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Reserva de caixa (se aplicável)
- 3Pagamento de resgates
- 4Distribuição aos Cotistas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 20/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 61,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Atraso por mais de 2 dias úteis no pagamento da amortização ou do resgate das Cotas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 95,0 mil |
| Patrimônio | R$ 61,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 2,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 29/09/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jive Bossanova High Yield PFN - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.994.940/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/06/2024
- Registro
- 03/05/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 360 dias corridos
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 1,95% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM