Jive Bossanova High Yield de FIDC FIC CP

Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 46.322.919/0001-00

Patrimônio de R$ 94,9 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 94,9 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 94,9 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 884,5 mil
PatrimônioR$ 94,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 531,1 milR$ 0R$ 587,1 mil
ago/2026R$ 1,35 miR$ 0R$ 296,1 mil
jul/2026R$ 948,4 milR$ 0R$ 2,44 mi
jun/2026R$ 908,6 milR$ 0R$ 2,30 mi
mai/2026R$ 1,04 miR$ 0R$ 2,61 mi
abr/2026R$ 325,1 milR$ 0R$ 640,6 mil
mar/2026R$ 1,69 miR$ 0R$ 823,1 mil
fev/2026R$ 470,0 milR$ 0R$ 83,0 mil
jan/2026R$ 507,4 milR$ 0R$ 1,57 mi
dez/2025R$ 611,9 milR$ 0R$ 161,0 mil
nov/2025R$ 308,6 milR$ 0R$ 346,2 mil
out/2025R$ 510,9 milR$ 0R$ 500,5 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

636 em setembro de 2026

Outro: 594; PF: 27; Outro FI: 13.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 05/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  3. 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  4. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  7. 24/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 24/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 08/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. mar/2025DadosEntradas de R$ 22,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
  11. 24/02/2025Dados2 informes reapresentados (dez de 2024 e jan de 2025) Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento05/05/2026
3 documentos, 3 com textoAGO24/07/2025
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado
CNPJ
46.322.919/0001-00
Situação
Em Funcionamento Normal desde 25/11/2024
Registro
25/11/2024
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM