Jive Bossanova High Yield de FIDC FIC CP
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundo de investimento em direitos creditórios crédito privado.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.322.919/0001-00
Patrimônio de R$ 94,9 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 94,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Classe única de cotas, sem distinção, prioridade ou subordinação entre cotistas
- 2Perdas são arcadas integralmente pelas cotas até o limite de seu valor
- 3Responsabilidade dos cotistas é ilimitada, podendo ser chamados a aportar recursos adicionais em caso de patrimônio líquido negativo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa específica; o remanescente do Patrimônio Líquido não aplicado em Cotas Investidas pode ser mantido em moeda corrente nacional ou aplicado em Ativos Financeiros de Liquização (títulos públicos federais, ativos de renda fixa de emissão/coobrigação de IF, operações compromissadas e cotas de fundos que invistam nesses ativos)
Garantias
Não aplicável - o fundo investe em cotas de outros fundos (FIDC), não diretamente em direitos creditórios; não há política de concessão de crédito, verificação ou guarda de documentos comprobatórios, nem procedimentos específicos de cobrança aplicáveis ao fundo
Do regulamento de 25/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 94,9 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Determinação da CVM em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 884,5 mil |
| Patrimônio | R$ 94,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 531,1 mil | R$ 0 | R$ 587,1 mil |
| ago/2026 | R$ 1,35 mi | R$ 0 | R$ 296,1 mil |
| jul/2026 | R$ 948,4 mil | R$ 0 | R$ 2,44 mi |
| jun/2026 | R$ 908,6 mil | R$ 0 | R$ 2,30 mi |
| mai/2026 | R$ 1,04 mi | R$ 0 | R$ 2,61 mi |
| abr/2026 | R$ 325,1 mil | R$ 0 | R$ 640,6 mil |
| mar/2026 | R$ 1,69 mi | R$ 0 | R$ 823,1 mil |
| fev/2026 | R$ 470,0 mil | R$ 0 | R$ 83,0 mil |
| jan/2026 | R$ 507,4 mil | R$ 0 | R$ 1,57 mi |
| dez/2025 | R$ 611,9 mil | R$ 0 | R$ 161,0 mil |
| nov/2025 | R$ 308,6 mil | R$ 0 | R$ 346,2 mil |
| out/2025 | R$ 510,9 mil | R$ 0 | R$ 500,5 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
636 em setembro de 2026
Outro: 594; PF: 27; Outro FI: 13.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 05/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mar/2025DadosEntradas de R$ 22,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/02/2025Dados2 informes reapresentados (dez de 2024 e jan de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/05/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 24/07/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jive Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado
- CNPJ
- 46.322.919/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/11/2024
- Registro
- 25/11/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- diária
- Resgate
- 360 dias corridos
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM