Jive Alm II em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada FI
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que investe em direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito, certificados de recebíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.732.467/0001-34
Patrimônio de R$ 510,5 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 510,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A critério do Administrador, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a despesas judiciais ou arbitrais potenciais
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 01/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 510,5 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 510,6 mi |
| Patrimônio | R$ 510,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 7,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 264,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 219,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 121,9% no mês, para R$ 490,4 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 264,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 01/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jive Alm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 66.732.467/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/06/2026
- Registro
- 12/05/2026
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Eventual
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 9.500 por mês
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM