Jive Alm CP FIDC de Resp Ilimitada
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas de Fundos em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.641.236/0001-00
O patrimônio subiu de R$ 196,8 mi para R$ 334,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 334,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 06/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 62,8%Carteira líquida de R$ 209,7 mi para um patrimônio de R$ 334,1 mi | +12,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 209,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 209,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 63,1 mi |
| Patrimônio | R$ 334,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Opea Securitizadora S.A.CNPJ 02.773.542/0001-22. SP | 19%bloco com risco |
| Riza Securitizadora S.A.CNPJ 08.769.451/0001-08. SP | 14%bloco com risco |
| Eco Securitizadora de Direitos Creditorios do Agronegocio SACNPJ 10.753.164/0001-43. SP | 10,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 43,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,91 mi em 5.291 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (56,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| jun/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| mai/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 57,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 85,2 mi | R$ 0 | R$ 17,8 mi |
| dez/2025 | R$ 2,84 mi | R$ 0 | R$ 152,2 mi |
| nov/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 125,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 69,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 64,2% no mês, para R$ 176,3 mi.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio cai 58,1% no mês, para R$ 106,0 mi.
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- set/2025DadosPatrimônio sobe 180% no mês, para R$ 196,8 mi.
- set/2025DadosEntradas de R$ 125,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 07/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 07/08/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 06/07/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 07/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jive Alm CP FIDC de Resp Ilimitada
- CNPJ
- 61.641.236/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/08/2025
- Registro
- 08/07/2025
- Crédito
- FIDC
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal