Jif II Créditos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CP
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.595.137/0001-28
Patrimônio de R$ 1,22 bi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 20/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 42,5%Carteira líquida de R$ 520,2 mi para um patrimônio de R$ 1,22 bi | −24,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 520,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 520,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 112,1 mi |
| Patrimônio | R$ 1,22 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Intrepid Investimentos e Participacoes S/A - em Recuperacao JudicialCNPJ 21.161.326/0001-70. PR | 17,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 17,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 37,1 mi em 36.656 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (74%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 80,0 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 40,0 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 62,3 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 18,8 mi |
| jan/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 4,65 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| nov/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 14,5 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,0 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,6 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,7 mi |
| jul/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 32,1 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 dias3 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 dias3 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/266 dias3 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 20/07/2026Dados7 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
- 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (jun e set de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados7 informes reapresentados (ago, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 06/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jif II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado
- CNPJ
- 55.595.137/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/06/2024
- Registro
- 19/06/2024
- Crédito
- FIDC Crédito Privado
- Resgate
- 1 dias úteis
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal