Jif Créditos II PFN FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou não, com ou sem coobrigação.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.344.431/0001-10
Patrimônio de R$ 145,1 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 145,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento das despesas e encargos da Classe
- 2resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
não há reserva de caixa específica prevista; remanescente do PL não aplicado em DC ou Cotas Investidas pode ser mantido em moeda corrente ou em ativos financeiros de liquidez
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 16/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 39,7%Carteira líquida de R$ 57,6 mi para um patrimônio de R$ 145,1 mi | −27,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 57,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 57,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,3 mi |
| Patrimônio | R$ 145,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Intrepid Investimentos e Participacoes S/A - em Recuperacao JudicialCNPJ 21.161.326/0001-70. PR | 17,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 17,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,20 mi em 4.063 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (75,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| jun/2026 | R$ 138,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 16/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 16/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jif Créditos II PFN - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 65.344.431/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/06/2026
- Registro
- 26/02/2026
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal