JGP Special Situations IV FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados no Brasil e regidos pela lei nacional, oriundos de ações judiciais em curso, objeto de litígio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.976.450/0001-43
Patrimônio de R$ 18,4 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 18,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: O Administrador deve constituir, com recursos provenientes da integralização das Cotas, reserva para pagamento de todos os encargos e despesas da Classe, incluindo taxas e remunerações previstas no Capítulo XVII (Reserva de Despesas). Os valores devem ser mantidos em caixa e/ou aplicações de liquidez imediata, dentro do limite para Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 06/05/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 95,5%Carteira líquida de R$ 17,5 mi para um patrimônio de R$ 18,4 mi | +28,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/05/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 17,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 17,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 868,9 mil |
| Patrimônio | R$ 18,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Dnit-Departamento Nacional de Infraest de TransportesCNPJ 04.892.707/0001-00. DF | 95,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 95,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2024 | R$ 19,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Outro FI: 9; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/11/2024OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 25/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 21/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 04/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JGP Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.976.450/0001-43
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/05/2024
- Registro
- 02/05/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Distribuição de ganhos e rendimentos exclusivamente mediante amortização das cotas; durante o Período de Investimento, até 2 amortizações por ano, e após seu encerramento, amortizações a cada 3 meses, condicionadas à disponibilidade de caixa e demais requisitos previstos no Artigo 67.
- Administração
- 1,5% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder Capital investido pelos Cotistas corrigido pela variação do CDI acrescida de 4% ao ano (Rentabilidade Preferencial). Após o recebimento da Rentabilidade Preferencial, 80% do resultado atribuível aos Cotistas é destinado a eles e 20% à Gestora.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal