JGM LP Multissetorial FIDC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, cédulas de produtor rural, contratos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 14.718.674/0001-30
Patrimônio de R$ 38,7 mi, −0,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 42,9% e parcelas vencidas em 0,7% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 42,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 22,1 mi | 57,1% | 42,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 7,07 mi | 18,3% | 24,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 9,52 mi | 24,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado no último Dia Útil de cada mês, mantido em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável com todas as suas garantias e acessórios
Do regulamento de 11/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 42,9% | +2,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,8%Carteira líquida de R$ 36,7 mi para um patrimônio de R$ 38,7 mi | +44,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação por 10 dias consecutivos ou 3 períodos alternados em 180 dias | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 13,90% | 13,14% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,68% | 0,48% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 7,03% | 6,01% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 2.046% | 2.756% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 42,6 mi |
| Provisão | −R$ 5,92 mi |
| Carteira líquida | R$ 36,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,21 mi |
| Patrimônio | R$ 38,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,00 mi | |
| 31 a 60 | R$ 604,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 27,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 21,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 17,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 62,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 551,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2025
| Lipson Cosmeticos LTDACNPJ 61.610.515/0003-60. SP | 10,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 73,2%B 20,3%C 6,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 18,8 mi em 2.668 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 218,4 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (53,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 463,6 mil |
| ago/2026 | R$ 1,04 mi | R$ 0 | R$ 1,04 mi |
| jul/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 1,54 mi |
| jun/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| mai/2026 | R$ 2,01 mi | R$ 0 | R$ 987,7 mil |
| abr/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| mar/2026 | R$ 3,91 mi | R$ 0 | R$ 14,8 mil |
| fev/2026 | R$ 903,4 mil | R$ 0 | R$ 203,4 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,35 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,02 mi |
| out/2025 | R$ 3,16 mi | R$ 0 | R$ 9,24 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em setembro de 2026
Outro FI: 13; PF: 8.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 11/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mar/2026DadosEntradas de R$ 3,91 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/01/2026ComunicadoRelatório.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Relatório | 14/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JGM LP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 14.718.674/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/04/2013
- Registro
- 11/01/2013
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Diária (todo Dia Útil)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal