Jes Multisegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações nos segmentos financeiro, industrial, comercial e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 33.133.194/0001-52
Patrimônio de R$ 185,5 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 185,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva de Encargos
- 3Resgate de Cotas Seniores de dissidentes
- 4Reserva de Amortização
- 5Amortização/resgate de Cotas Seniores
- 6Amortização/resgate de Cotas Mezanino (condicionado ao Índice de Subordinação Sênior)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente a 3 meses de encargos futuros; Reserva de Amortização equivalente a 50% da próxima amortização/resgate até 15 dias antes e 100% até 5 dias antes, mantidas em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Cessão fiduciária de Saque-Aniversário do FGTS
Do regulamento de 26/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,1%Carteira líquida de R$ 170,9 mi para um patrimônio de R$ 185,5 mi | +42,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 185,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,47% | 0,44% | 0,24% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 11,11% | 9,35% | 0,75% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 171,7 mi |
| Provisão | −R$ 811,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 170,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 14,7 mi |
| Patrimônio | R$ 185,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 18,9 mi | |
| 31 a 60 | R$ 25,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 22,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 32,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 24,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 16,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 61,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| KYLY Industria Textil LTDACNPJ 78.855.830/0001-98. SC | 88,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 36,1 mi em 45.708 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,96 mi.
Segmento principal: industrial (98,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 120,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,90 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 30,0 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 7,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 43,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
31 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 05/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 04/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
36 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 26/12/2025 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 05/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 05/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
- CNPJ
- 33.133.194/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 08/12/2022
- Crédito
- Multissegmentos (NF-e, CCB, Nota Comercial, UR de cartão de crédito)
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada subclasse/série (cronograma de amortização e resgate)
- Administração
- 0,38% a.a., mínimo de R$ 17.724,47 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal