Jep Agro Crédito Corporativo FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados em operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias, imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.721.990/0001-30
Patrimônio de R$ 16,5 mi, +2,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 16,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.
- 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior.
- 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino.
- 5Aquisição de Direitos Creditórios.
- 6Aquisição de Ativos Financeiros.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora deverá constituir reserva monetária para pagamento de resgates: equivalente a 50% do valor integral do resgate até 5 dias úteis antes do pagamento e a 100% até 1 dia útil antes do pagamento.
Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,8%Carteira líquida de R$ 16,2 mi para um patrimônio de R$ 16,5 mi | +47,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 16,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 396,1 mil |
| Patrimônio | R$ 16,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Cereais Pagnussat LTDA.CNPJ 04.363.474/0001-59. RS | 98%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 730,0 mil em 24 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 607,2 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 70,5 mil |
| mar/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/269 dias3 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/266 dias3 entregasEntregue em 06/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 25/06/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 14/05/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jep Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo
- CNPJ
- 64.721.990/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2026
- Registro
- 26/01/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios performados e a performar
- Resgate
- 719 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,9% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal