O que é JEFER BANKING NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL?

JEFER BANKING NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). JEFER BANKING NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de JEFER BANKING NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de JEFER BANKING NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL somam 3,07% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito JEFER BANKING NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL investe?

A carteira de JEFER BANKING NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL está concentrada no segmento Industrial, com 79,1% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de JEFER BANKING NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para JEFER BANKING NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL. O maior concentra 81,0% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de JEFER BANKING NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL?

O gestor de JEFER BANKING NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL é GRID Gestora de Recursos Ltda. O administrador do fundo é ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

JEFER BANKING NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

O patrimônio subiu de R$ 251,5 mi para R$ 465,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 465,1 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento dos encargos da Classe
2Composição e/ou recomposição de Reserva
3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de liquidez criada pela Gestora conforme necessidade da Classe, nos termos do Artigo 63 do Anexo.

Garantias

Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia

Do regulamento de 15/05/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	100,4%Carteira líquida de R$ 467,0 mi para um patrimônio de R$ 465,1 mi	+50,4 p.p.	Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 15/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	1,52%	1,46%	1,98%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	3,07%	6,34%	22,38%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 474,2 mi
Provisão	−R$ 7,22 mi
Carteira líquida	R$ 467,0 mi
Títulos e caixa	R$ 9,09 mi
Patrimônio	R$ 465,1 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias	R$ 11,9 mi
31 a 60	R$ 704,8 mil
61 a 90	R$ 1,67 mi
91 a 120	R$ 177,2 mil
121 a 150	R$ 52,5 mil
181 a 360	R$ 72,8 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

BWT Comercio, Importacao e Exportacao LTDACNPJ 11.354.634/0001-69. SC	81%bloco sem risco
Jefer Produtos Siderurgicos LTDACNPJ 02.999.999/0001-50. SP	17%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 85,8%B 2,8%D 3,6%E 4,7%F 2,8%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 273,1 mi em 5.848 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: industrial (79,1%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
nov/2025	R$ 36,9 mi	R$ 0	R$ 0
out/2025	R$ 21,9 mi	R$ 0	R$ 0
set/2024	R$ 6,01 mi	R$ 0	R$ 0
abr/2024	R$ 142,8 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PF: 3.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
jun/264 diasEntregue em 04/07/2026
jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
ago/264 dias2 entregasEntregue em 04/09/2026
set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 4 dias após o fim do mês

30/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
23/09/2026DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
19/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
20/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
21/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
19/08/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
29/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
29/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
02/06/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
26/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
23/04/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
10/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	29/07/2025
2 documentos, 2 com texto	AGE	20/10/2025
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	12/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	29/07/2025

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Jefer Banking Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada
CNPJ: 54.029.281/0001-34
Situação: Em Funcionamento Normal desde 23/04/2024
Registro: 22/02/2024
Crédito: Não-Padronizados
Distribuição: Classe fechada - resgate apenas no término do Prazo de Duração ou na liquidação antecipada
Administração: 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão: 0,1% a.a.
Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal